Month: Maret 2013
Today Analysis 28 March 2013
Emas Masih Tertopang Naik, Waspada Support 1603
Harga emas kembali ke atas area 1600 semalam setelah sebelumnya sempat menyentuh level 1591. Kekhawatiran pasar mengenai krisis hutang di Eropa rupanya masih membayangi pergerakan harga emas sehingga harga emas masih bisa tertopang naik.
Pagi ini harga bergerak dalam kisaran 1603-1608. Kenaikan lanjutan harus menunggu penembusan level resisten 1608 dengan potensi target ke area 1616. Namun mengingat masih kuatnya indeks dollar AS (kini indeks dollar AS berada di 83.18), harga emas masih berpotensi turun. Tekanan ke bawah support 1603, berpotensi melemahkan harga ke level 1594-1597.
Waspada pergerakan hari menjelang libur yang cenderung lebih volatile.
Data ekonomi hari ini: http://www.monexnews.com/calendar/index.htm
USDCHF: Sinyal Bullish Bertahan, Awasi Pengujian 0.9544-0.9609
Secara teknikal, pergerakan Francs Swiss sepertinya terus menunjukkan kenaikan. Hal ini diperlihatkan oleh GMMA, yang diwakili oleh EMA-Jangka Pendek (garis merah) yang bergerak mengikuti gerakan EMA-Jangka Panjang (garis biru), memberikan indikasi bahwa kenaikan harga masih belum akan dapat terhindarkan. MACD sendiri justru hanya bergerak nyaris stabil, dengan indikator harga yang tenang, belum ada indikasi akan bergerak menjauhi atau mendekati area nol (0). Stochastics sendiri memberikan indikasi bullish, dengan indikator harga yang bergerak naik dan berupaya untuk menembus area 80. Apabila harga terus mengalami rebound, maka kisaran resistance akan tercatat di 0.9544 (Fibo 61.8%), 0.9563 (Fibo 72.8%) dan 0.9609 (Fibo 100%). Sementara harga berbalik arah, maka kisaran support akan tercatat di 0.9504 (Fibo 38.2%), 0.9479 (Fibo 23.6%) dan 0.9439 (Fibo 0%).
EURJPY: Sinyal Bearish Bertahan, Awasi Pengujian Support Di 120.89
Secara teknikal, pergerakan Euro terhadap Yen Jepang terus menuai hasil yang negatif, keunggulan sementara untuk Yen Jepang. Sebagaimana diperlihatkan oleh GMMA, harga terindikasi akan terus mengalami pergerakan turun, dengan pergerakan EMA-Jangka Pendek yang bergerak menekan EMA-Jangka Panjang dalam pergerakan hariannya. Sementara MACD sendiri juga menunjukkan sinyal bearish yang sama, dengan indikator harga yang bergerak menembus area nol (0), dan potensial untuk bergerak kebawahnya, menandakan bahwa penurunan masih akan terjadi. Stochastics juga mengatakan hal yang sama, dengan indikator harga yang bergerak menembus area 20, dimana hal ini mengindikasikan bahwa bahwa harga masih akan tertekan di area negatif. Apabila harga terus mengalami koreksi, maka kisaran support akan tercatat di 120.09 (Fibo 38.2%), 119.11 (Fibo 23.6%) dan 117.51 (Fibo 0%). Sementara apabila harga mengalami rebound, maka kisaran resistance akan tercatat di 120.89 (Fibo 50%), 121.69 (Fibo 61.8%) dan 122.43 (Fibo 72.8%).
Technical Outlook
Technical Outlook
XAU/USD. Bias bullish dalam jangka pendek menguji ke area 1608 sebelum menunju ke wilayah 1615. Untuk sisi bawahnya, support terdekat terlihat dikisaran area 1600, break kebawah area tersebut dapat memicu momentum bearish lebih lanjut menunju wilayah 1590. Secara keseluruhan kami cenderung pilih skenario bullish selama harga masih diatas wilayah 1600.
BUY XAUUSD 1590.00, SL 1584.00, TP 1600.00
EUR/USD. Bias masih bearish dalam jangka pendek menguji ke area 1.2700 sebelum menuju wilayah 1.2670. Untuk sisi atasnya, resisten terdekat terlihat dikisaran area 1.2800, break keatas area tersebut dapat membawa harga menuju zona netral dalam jangka pendek menguji ke wilayah 1.2890, namun berbagai penguatan saat ini adalah normal dan seharusnya dilihat sebagai peluang bagus untuk sell on reli.
SELL EUR/USD 1.27700, SL 1.28200, TP 1.27200
GBP/USD. Bias netral dalam jangka pendek. Support terdekat terlihat dikisaran area 1.5050, break kebawah dari area tersebut dapat memicu tekanan bearish lebih lanjut menguji ke wilayah 1.4995. Untuk sisi atasnya, resisten terdekat terlihat dikisaran area 1.5150 – 1.5170, break keatas area tersebut dapat memicu tekanan bullish lebih lanjut untuk menguji ke area 1.5230 namun secara keseluruhan kami lihat tren masih bearish dan cenderung untuk pilih sell on reli.
USD/JPY. Bias netral dalam jangka pendek namun secara keseluruhan kami cenderung pilih skenario bullish dengan target terdekat terlihat dikisaran area 94.75, sebelum menuju ke wilayah 95.50. Untuk sisi bawahnya, hanya break dan pergerakan konsisten dibawah area 93.50 yang dapat gagalkan skenario bullish dan memicu koreksi bearish lebih lanjut untuk menguji ulang ke wilayah 93.30 – 92.80.
Hang Seng Futures. Bias masih netral dalam jangka pendek dengan kisaran penting di antara area 22390 – 22570, kita perlu break keluar salah satu dari area tersebut untuk temukan petunjuk yang jelas. Break keatas area 22570 dapat memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 22720. Untuk sisi bawahnya, break kebawah area 22390 akan memicu bearish lebih lanjut menguji ke area 22215.
Nikkei Futures. Bias bullish dalam jangka pendek dengan resisten terdekat terlihat dikisaran area 12540, break keatas area tersebut dapat memicu bullish lebih lanjut menunju area 12610. Untuk sisi bawahnya, support terdekat terlihat dikisaran area 12400, break ke bawah area tersebut akan menggagalkan skenario bullish menguji ke wilayah 12305.
Kospi Futures. Bias masih bullish selama harga bertahan di atas area 262.10, menuju area 265.50 sebelum menguji area 266.65. Hanya break ke bawah area 262.10 sebagai MA200 pada grafik 4 jam yang dapat menahan momentum bullish dan memulai fase koreksi bearish kembali ke area 260.00 – 261.30.
Hal Penting Sebelum Open Market
- JPY terakhir terlihat di angka 94.21, lebih rendah 0.30% untuk pekan ini sejauh ini, lepas dari rendahnya 3 pekan di angka 93.50 yang terjadi terkait komentar dari pimpinan Feds, Ben Bernanke. EUR diperdagangkan turun hari Senin kemarin, turun lebih dari 200 pips dari 1.3040 untuk menembus turun ke area 1.3000 dan 1.2900 saat tingkat kepercayaan untuk Euro terpukul oleh solusi untuk Cyprus.
- Indeks bursa saham Asia sebagian besar bergerak melemah hari Selasa, saat optimisme terhadap bantuan keuangan antara Cyprus dan pemberi pinjaman internasional terbukti hanya bertahan sementara.
- Kontrak Minyak Mentah bertahan dibawah $95 per barel hari Selasa setelah menguat 1.2% sehari sebelumnya, saat para investor kembali waspada terkait kekhawatiran bahwa bantuan sektor perbankan dimasa mendatang di Eropa akan mengalami kesepakatan yang sama dengan yang diterima kesepakatan Cyprus.
- Sebagai salah satu upayanya untuk mencegah keluarnya dana dari Cyprus bank sentral negara tersebut siap untuk mengadakan pertemuan untuk sesi tambahan guna memperkenalkan pembatasan modal, menurut presiden Cyprus, Anastasiades.
- Being Co akan siap untuk memulai uji terbang produknya, 787 Dreamliner, dalam langkahnya untuk mengembalikan jenis pesawat tersebut untuk keperluan komersial, demikian dilaporkan Nikkei.
Siprus Resmi Menjadi ‘Yunani Ke-dua’
Tanggal 25 Maret biasanya ditayakan oleh masyarakat Siprus sebagai hari kemerdekaan, menandai kesuksesan lepas dari penjajahan kerajaan Ottoman sekitar 200 tahun silam. Namun tidak demikian halnya dengan apa yang terjadi tahun ini. Bukannya suka cita, warga Siprus dipaksa menelan pil pahit berupa bencana finansial dalam sejarah negara kecil itu.
Tidak ada yang menyangka bahwa Siprus akan mengalami musibah seperti yang dialami oleh negara tetangganya, Yunani. Demi mendapat suntikan dana talangan senilai 10 miliar Euro, pemerintah pusat harus menerima persyaratan sadis. Masyarakat yang mempunyai simpanan uang dalam jumlah besar di bank nasional kini harus merelakan dananya terpotong untuk memenuhi skema yang ditetapkan oleh pihak kreditur internasional. Lebih buruk lagi, kerusakan sistem finansial dipastikan segera menjalar ke lini perekonomian lainnya sehingga rentan menimbulkan penderitaan baru bagi warga.
Bank-bank ‘pesakitan’ yang dalam kenyataannya tidak memiliki rapor keuangan prima, cepat atau lambat harus melakukan efisiensi ekstrim. Di antaranya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja hingga separuh angka normal. Stagnasi di pasar kredit perbankan makin menyumbat roda ekonomi dan memicu resesi berkepanjangan. Tidak heran jika aksi massa merebak di pusat ibukota dalam beberapa hari terakhir dengan agenda utama memprotes sikap pemerintah yang tunduk pada aturan Uni Eropa.
Sebagian besar bank akan dibuka kembali pada hari Selasa setelah tutup selama 10 hari terakhir. Hanya Popular Bank dan Bank of Cyprus yang dipastikan tetap tutup untuk dua hari ke depan karena pihak otoritas sedang memulai restrukturisasi kebijakan. Konsolidasi antara bank dan pemerintah diperlukan supaya tidak ada aksi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah, khususnya yang memiliki jumlah deposit kecil. Sementara dana simpanan di atas 100 ribu Euro sudah dibekukan seluruhnya di Popular Bank dan Bank of Cyprus sebagai objek dari klausul pajak yang ditetapkan oleh Uni Eropa.
“Saya tidak senang sama sekali dengan kesepakatan ini, tapi kita tidak punya pilihan,” kilah Menteri Luar Negeri Ioannis Kasoulides. Pemerintah pasrah komponen fiskalnya diacak-acak oleh lembaga internasional demi pencapaian rasio hutang terhadap GDP nasional di bawah 100% di tahun 2020. Pihak nasabah dan deposan yang meyimpan uang banyak di bank-bank Siprus juga harus rela uangnya dipotong sampai 40% untuk membayar ‘dosa’ pelaku perbankan dan pemerintahnya. Kasus Siprus sedikit banyak hampir identik dengan apa yang dialami oleh Yunani tahun lalu. Untuk memuluskan tahapan bailout-nya, pemerintah Yunani dan Troika sepakat untuk memangkas nilai investasi pemilik modal pada aset keuangan Yunani. Kalau investor surat hutang Yunani kehilangan nilai asetnya dalam obligasi, maka klausul yang diterima Siprus jauh lebih buruk. Nasabah yang bahkan hanya sekedar menyimpan uang untuk dana pensiun juga dipaksa menerima kerugian cukup besar.
Lebih dari itu, Uni Eropa juga menaikkan pajak penghasilan modal dan laba bisnis dari setiap aktivitas ekonomi di Siprus. Klausul lainnya adalah pemberlakuan reformasi struktural, privatisasi aset negara dan menciutkan skala industri perbankan hingga sesuai aturan Uni Eropa hingga tahun 2018. “Dari sini bisa disimpulkan bahwa krisis finansial akan membuat masa depan warga Siprus jadi lebih berat lagi,” ujar Olli Rehn, Pejabat Tinggi Uni Eropa.
Gold Bertahan Diatas $1600 , Peluang Coba Level Low Kembali
Gold sedikit berubah diatas $1600 per ons pada hari Selasa setelah pelemahan 2 hari, dengan bertahannya kekuatiran pada zona eropa menjadi support sentimen mengacuhkan penurunan pada permintaan safe haven ketika Siprus mendapatkan perjanjian penyelamatan.
Kemarin sempat melemah dibawah 1600, lalu kembali rebound. Price nampak melemah dengan masih tertahan pada mid bollinger, berpeluang mencoba dibawah level 1600 kembali.
Stochastic daily (merah biru) bergerak ke bawah, signal pelemahan masih akan berlanjut. MACD daily (merah hijau) masih naik bertahan pada kisaran level nol., indikasi penguatan terbatas.
Daily trend Sideway
Daily Resistance : 1616.90 – 1619.90 – 1635.00
Emas Diatas $1,600, Dukungan Kekhawatiran di Eropa
Harga emas nyaris stabil diatas $1,600 per ounce hari Selasa setelah selama 2 hari melemah, saat kembali bertahannya kekhawatiran di Eropa mendukung sentiment walau sempat melemah di awal perdagangan untuk permintaan safe-haven ketika Cyprus menerima kesepakatan.
Spot emas nyaris flat di angka $1,603.86 per ounce, setelah turun ke rendahnya 1 pekan di angka $1,589.49 di sesi sebelumnya.
Kontrak emas AS bergerak turun $1.50 ke $1,603.
Presiden Cyprus memastikan masyarakat mengenai kesepakatan yang dibuatnya dengan Uni Eropa untuk kepentingan bersama dan akan mengakhiri ketidakpastian, tetapi ia juga mengatakan adanya kendali modal yang bersifat sementara untuk kelangsungan sektor perbankan di Cyprus.
Indikator Teknikal Picu Nikkei Bullish
Secara teknikal, akibat rebound Nikkei hari ini, membuat sejumlah indikator teknikal dari indeks Nikkei kini bermanuver bullish. Tak kurang setidaknya indikator Stochastic, MACD hingga Moving Average terkondisi dalam tren bullish.
Sehingga dengan kondisi demikian, indeks masih dapat melanjutkan rally ke resisten 12540, kemudian 12570 hingga 12600, yang merupakan titik tertinggi tahun ini.
Sementara, faktor korksi masih minim akan terjadi hari ini, namun setidaknya pasar akan mengantisipasi koreksi indeks bila terjadi penurunan pada hari ini. Level support tersebut diantaranya tahanan 12470 kemudian 12430 (retrace 38.2% Fibonacci) dan 12400.(dar)
Grafik indeks Nikkei – NK_JPK50 1 jam (H1); MonexTrader
Hedge Fund Bearish Terhadap Tembaga, Memilih Emas
Para hedge fund mencatat rekor untuk melepas investasi logam tembaga seiring persediaan golbal meningkat terbanyak dalam 9 tahun, sementara kekuatiran krisis hutang eropa akan meluas danmemicu penguatan emas terbesar sejak 2008.
Para spekulator menambah posisi short pada US copper berjangka dan opsi sebesar 53% pada kontrak berakhir Maret, peningkatan pada pembelian Jagung, Emas dan gas alam meningkat untuk 2 minggu berturut-turut.
Harga Tembaga menuju pelemahan 2 bulan berurutan yang bisa jadi pelemahan terpanjang sejak akhir 2011. Persediaan berdasar bursa di London, Shanghai dan New York berada dekat 870.000 metrik ton, atau hampir sebesar permintaan 5 bulan-nya Amerika Utara, dan forecast dari Barclay Plc bahwa akan mencatat surplus persediaan untuk tahun ke-2. Tembaga turun 1.5% ke $3466 per pon pada Comex minggu lalu, pelemahan terbesar bulan ini.
Persediaan LME
Persediaan tembaga pada London Metal Exchange naik 76% tahun ini, tertinggi sejak Oktober 2003. Kelebihan persediaan pada Shanghai Futures Exchange tertinggi sejak Januari 2003. Impor logam industri oleh China merosot terendah dalam 19 bulan pada bulan Febuari lalu, sementara ekspor naik untuk 6 bulan terakhir, berdasar data pemerintah per 21 Maret.
Turunnya harga bersaan dengan hampir semua komoditas pada minggu lalu karena Siprus menghadapi keruntuhan finansial, memicu kembali kekuatiran krisi hutang eropa akan mengikis pertumbuhan perekonomian global.
Penguatan Emas
Harga emas naik 1.8% pada bulan Maret, menuju penguatan bulanan pertama-nya sejak september. Logam ini masih -4% sejak awal tahun dengan pengangguran di Amerika menyusut dan aset-aset pada perdagangan berjangka yang didukung emas turun 6.7%. para investor menambah posisi mereka pada emas sebesar 63%, peningkatan terbesar sejak September 2008.
Logam berharga ini telah naik 82% sejak akhir 2008 seiring langkah bank sentral termasuk men-stimulasi pertumbuhan ekonomi meningkatkan spekulasi inflasi akan meningkat. Federal Reserve pada 20 Maret tetap tidak merubah rencana untuk bertahan target suku bunga mendekati 0% selama pengangguran di Amerika masih diatas 6.5%, saat ini pengannguran tercatat 7.7%.
Para manager keuangan meningkatkan posisi bullish pada gas alam, minyak dan bahan bakar. Gas alam naik 18% tahun ini seiring pelambatan produksi dan cuaca dingin meningkatkan permintaan.
Hal Penting Sebelum Open Market
- forex/euro-menguat-setelah-rencana-kesepakatan-akan-dicapai.htm”>EUR bergerak menguat hari Senin setelah sebuah sumber dari Uni Eropamengatakan bahwa presiden Cyprus dan Uni Eropa telah menyepakati perjanjian yang akan menggolongkan “good bank” dan “bad bank” di Cyprus. aussie-dan-kiwi-lepas-tingginya-versus-euro.htm”>AUD dan NZD bergerak turun hari Senin dari tingginya dekat 4 bulan terhadap Euro, yang menguat secara umum setelah Cyprus siap mengamankan dana bantuan senilai 10 miliar Euro.
- Di bursa Seoul – Korea Selatan, kabar kesepakatan Cyprus yang menerima bailout internasional di tanggapi positif oleh kalangan pelaku pasar Korea sehingga mengangkat indeks Kospi melesat di perdagangan awal pekan. Indeks bursa Hong Kong – Hang Seng di buka langsung rebound di perdagangan awal pekan terutama berkat kabar bahwa negara Cyprus dan sejumlah bank internasional telah mencapai kesepakatan bersama dalam pencairanbailout sehingga mengangkat semangat para investor. Indeks Nikkei – Jepang rally di perdagangan awal pekan berkat sentimen positif pasar setelah muncul laporan bahwa negara Cyprus mencapai kesepakatan tentatif untuk menerima bantuan dari ban-bank Eropa dan IMF, sehingga saham-saham keuangan dan perbankan hari ini unggul memimpin pasar.
- Kontrak Minyak Mentah AS bertahan stabil dekat area $94 per barel hari Senin saat para pelaku pasar menantikan apakah kesepakatan Cyprus dan Uni Eropa akan tercapai secara resmi hari ini, setelah menunggu persetujuan dari para menteri keuangan Eropa.
- Perdana Menteri Australia Julia Gilliard menunjuk mantan petinggi Woodside Petroleum, Gary Gray untuk mengisi posisi di divisi Sumber Daya dan Energi hari Senin dalam sebuah re-shuffle kabinet.
Today Analysis “Emas Masih Tertekan Di Bawah 1617”
Emas Masih Tertekan Di Bawah 1617
Harga emas masih bertahan di atas $1600 per troy ons. Level resisten telah terbentuk di kisaran 1617 sehingga penguatan lanjutan, membutuhkan konfirmasi penembusan level resisten tersebut.
Dari indikator teknikal MACD menunjukkan tekanan turun masih cukup besar di jangka pendek. Sehingga ada potensi atau peluang jual di dekat area resisten 1617 tersebut dengan potensi target kembali ke area 1605. Support penting di 1600.
Kabar baik tentang kesepakatan kondisi bailout Siprus sempat menekan harga emas pagi ini. Namun masih besarnya ketidakpastian krisis di Siprus, masih menjadi penopang kenaikan harga emas.
Data ekonomi hari ini: http://www.monexnews.com/calendar/index.htm
EURJPY: Siap Buka Sinyal Baru, Waspadai Koreksi Ke 123.07
Secara teknikal, pergerakan Euro sepertinya masih akan menunjukkan pergerakan yang cukup stabil untuk pergerakan hariannya terhadap Yen Jepang. Hal ini diperlihatkan oleh GMMA, dimana EMA-Jangka Pendek telah bersinggungan dengan EMA-Jangka Panjang, menandakan sinyal bullish mulai terreduksi atau berkurang. Sementara MACD sendiri juga memberikan sinyal bearish, dengan indikator harga yang bergerak stabil, cenderung turun mendekati area nol (0), memberikan kecenderungan bahwa Euro mulai kehilangan kekuatannya. Stochastics justru menunjukkan adanya sinyal bullish, dengan indikator harga yang bergerak naik mendekati area 80. Apabila harga mulai kehilangan kekuatannya, maka kisaran support akan tercatat di 123.07 (Fibo 50%) dan 122.42 (Fibo 38.2%). Sementara apabila harga bergerak naik, maka kisaran resistance akan tercatat di 124.33 9Fibo 72.8%) dan 125.84 (Fibo 100%).
USDCHF: Sinyal Bearish Muncul, Harga Siap Uji 0.9387
XAU/USD. Bias netral dalam jangka pendek untuk bertahan dalam range sekitar area 1600 –1615. Break ke atas area 1615 akan menuju area 1630 sebelum menguji area 1640 dan 1653. Sementara break ke bawah area 1600 dapat memicu koreksi bearish lanjutan menuju area 1585. Bagaimanapun kami masih lebih memilih outlook bullish selama harga bertahan di atas area 1585.
SELL XAUUSD at 1613.00, SL : 1617.00, TP : 1600.00
EUR/USD. Bias netral untuk jangka pendek seiring naiknya indikator stochastic dan MACD berusaha menopang rally euro di dalam channel bearish. Namun, kenaikan sejauh ini masih bersifat koreksi mengingat euro masih terperangkap di dalam channel bearish dan diperdagangkan di bawah MA-50-100 di grafik harian. Strategi: sell-on-rally dengan stop-loss 1.3140 dan target kejatuhan terdekat 1.2880.
GBP/USD. Bias bullish dalam jangka pendek seiring naiknya indikator stochastic dan MACD akan mendukung kenaikan di dalam channel bullish. Waspadai aksi profit-taking ketika sterling menguji area trend line 1.5250. Strategi: buy-on-dips dengan stop-loss 1.5100. Target bullish terdekat adalah 1.5320 namun penutupan harian di atas 1.5250 akan meningkatkan peluang pengujian 1.5440.
USD/JPY. Bias yen neutral untuk jangka pendek. Ketidak-mampuan untuk melewati 96.70 dapat isyaratkan telah terbentuknya pola double-top sedangkan turunnya stochastic dan MACD akan mendorong yen lebih rendah. Namun, yen masih diperdagangkan di dalam channel bullish dan candle stick hammer juga terlihat di grafik harian; ini sinyal masih adanya tenaga untuk kenaikan lebih lanjut. Strategi masih buy-on-dips namun akan lebih bijaksana untuk menunggu di area 92.70 dengan stop-loss 92.20 dan target 96.60.
Hang Seng Futures. Hang seng bergerak turun pada hari Jumat menguji area 21920, break ke bawah area ini dapat melanjutkan outlook bearish menuju area 21600. Bagaimanapun, kami masih lebih memilih outlook bullish selama harga bertahan di atas area 21920, menguji resisten terdekat pada area 22400 sebelum menuju area 22700.
Nikkei Futures. Bias netral dalam jangka pendek, namun dibutuhkan break ke bawah area 12270 untuk memicu tekanan bearish lanjutan menuju area 12140. Resisten terdekat ada pada area 12430, break ke atas area tersebut akan membuka peluang untuk kembali menguji area 12500 atau bahkan 12610.
Kospi Future. Bias masih bearish dalam jangka pendek seiring kita dapat melihat adanya pergerakan kebawah pada stochastic 1 jam. Area 255.25 adalah level support terdekat, break kebawah dari area tersebut seharusnya memicu bearish lebih lanjut menuju area 254.00. Untuk sisi lainnya, resisten terdekat terlihat dikisaran area 257.20, sebelum menuju ke wilayah 258.20.
- 1
- 2
- …
- 4
- Selanjutnya →
Auto Trading System 